今日（7月2日），AH芯片半导体板块集体降温，港股硬科技方面，广合科技、ASMPT、建滔积层板、建滔集体、胜宏科技、天数智芯等多股跌超10%。同类规模最大、流动性最强*的港股通信息技术ETF华宝（159131）场内价格跌4.21%，资金逢跌快速涌入，实时净申购1500万份。
消息面上，报道称，Meta正在讨论建设新的云计算业务，未来可能向外部客户开放部署在Meta基础设施上的AI模型，或直接出售自身富余的AI算力，以此提高数百亿美元AI基础设施投资的商业化回报。昨夜今晨，美股三大指数集体收跌，芯片、光通信概念股遭遇猛烈抛售，费城半导体指数大跌超6%，美光科技、闪迪暴跌超10%，康宁暴跌超13%；大型科技股则多数走强，Meta大涨超8%。
从美股存储芯片、光通信概念股的走势来看，市场似乎将Meta的表态解读为未来资本开支增速放缓、超趋势需求持续时间缩短的信号。同时也有华尔街机构认为，市场对此次消息存在过度解读。Meta出售富余AI算力，本质上更像是在为巨额AI资本开支寻找商业化出口，而非意味着自身AI投资放缓。
产业趋势方面，中信建投分析指出，全球半导体设备景气周期持续确认，关注涨价+出海。SEMI于6月11日发布报告，将2026年全球前段半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比+14%，创下历史单季度新高。本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露，如果所有建设计划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。
从近六月表现来看，港股科技方向内部出现冰火两重天：聚焦港股硬科技的港股通信息技术ETF华宝（159131）标的指数——中证港股通信息技术综合（港股通信息C）指数累计涨幅30.85%，跑赢同期恒生科技50%，跑赢港股通科技45%，跑赢港股通互联网超65%，锐度和弹性遥遥领先。拉长到近3年时间看，港股通信息C指数累计涨幅超126%，跑赢恒生科技超117%。
统计区间：2025.12.30-2026.6.30。港股通信息C指数2021-2025年年度历史收益分别为：-9.54%、-34.47%、-0.25%、21.58%、39.30%。指数2021-2025年波动率分别为：4.13%、4.63%、3.40%、5.49%、5.45%。指数过往业绩不预示未来表现。图片由AI生成。
港股稀缺“纯血”硬科技！支持T+0交易！全市场首只、同类规模最大、流动性最强的港股通信息技术ETF华宝（159131），场外联接基金代码026755，标的指数由“80%硬件+20%软件”构成，重仓港股“半导体+电子+计算机软件”，涵盖60只港股硬科技公司，其中“中芯国际+华虹宏力”两大晶圆代工巨头合计权重超26%，国产AI PC龙头联想集团权重超10%，PCB龙头“建滔集团+建滔积层板”合计权重超11%，三者均为全市场具有挂钩产品得指数中含量最高。此外，6月15日指数最新纳入智谱、壁仞科技、胜宏科技等多只港股硬科技新秀，成份股不含阿里巴巴、腾讯、美团等大市值互联网企业，锐度更高，更易捕捉港股AI硬科技行情。
数据来源：中证指数，截至2026.6.24。图片由AI生成。
数据来源：中证指数公司，沪深交易所。
注：“全市场首只”是指港股通信息技术ETF华宝是全市场首只跟踪中证港股通信息技术综合指数的ETF。截至2026.6.26，港股通信息技术ETF华宝最新场内规模为18.87亿元，为同指数8只ETF中规模最大；今年以来该ETF日均成交额为6.59亿元。标的指数中证港股通信息技术综合指数（HKD）2021-2025年年度历史收益分别为：-9.54%、-34.47%、-0.25%、21.58%、39.30%。指数过往业绩不预示未来表现。
基金费用说明：港股通信息技术ETF华宝申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准。不收取销售服务费。
参考机构观点来源：东吴证券《科技硬件的争议和机会》
风险提示：港股通信息技术ETF华宝及其联接基金被动跟踪中证港股通信息技术综合指数，该指数基日为2014.11.14，发布于2017.6.23。材料中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。本产品由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎！基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对该基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金有风险，投资须谨慎。
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责任编辑：常福强
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